ب
بنيان دوكس

شيت متابعة الشيكات الصادرة والواردة والشيكات الآجلة PDC Excel

إعداد ومراجعة: المكتب الفني الهندسي — بنيان دوكس متوافق مع Excel 2016–365 & Google Sheets معايير المحاسبة المالية لأوراق القبض وأوراق الدفع
حمل مجاناً شيت حافظة متابعة الشيكات البنكية الصادرة والواردة والشيكات الآجلة (Post-Dated Checks PDC Tracker) بصيغة Excel. يراقب تواريخ الاستحقاق والرصيد البنكي.
الانتقال لتحميل الملف مجاناً (.XLSX)
جاري تحميل المعاينة التفاعلية الحية لشيت الإكسيل وكافة الصفحات والمعادلات...

تحميل مجاني مباشر

بدون تسجيل بريد • ملف قابل للتعديل

xlsx
شيت_حافظة_متابعة_الشيكات_الآجلة_والبنكية_PDC_Tracker.xlsx
الحجم: 9 KB • متوافق مع الأوفيس
fx

المعادلات الهندسية ومنطق الحساب المضمن في الشيت

الدوال والمعادلات المبرمجة داخل هذا النموذج (جاهزة للنسخ بنقرة واحدة):

معادلة صافي المركز النقدي المتوقع بعد تحصيل وصرف الشيكات الآجلة
Projected_Cash_Balance = Current_Bank_Balance + Pending_Receivable_Checks - Pending_Payable_Checks

التحقق المسبق من كفاية الرصيد البنكي لتغطية الشيكات الصادرة للموردين ومقاولي الباطن في تواريخ استحقاقها.

معاينة تخطيط الطباعة الكامل لورقة العمل (.XLSX)

مقاس الطباعة القياسي A4
معاينة شيت متابعة الشيكات الصادرة والواردة والشيكات الآجلة PDC Excel - المحاسبة والمالية للمقاولات بصيغة XLSX جاهز للتحميل والتعديل
File: شيت_حافظة_متابعة_الشيكات_الآجلة_والبنكية_PDC_Tracker.xlsx تحميل الملف الكامل (.XLSX) ←

مثال عملي: إدارة تغطية شيكات الموردين المستحقة خلال شهر أكتوبر

المعطيات والبيانات الهندسية للمسألة: رصيد البنك الحالي 950,000 ريال، وتوجد شيكات صادرة لموردي الحديد والخرسانة بقيمة 743,000 ريال وشيكات واردة بقيمة 830,000 ريال.
1

1. حساب صافي السيولة بعد المقاصة

950,000 + 830,000 - 743,000 = 1,037,000 ريال
النتيجة: تأكيد تغطية كافة الشيكات الصادرة بفائض آمن

طريقة الاستخدام وخطوات التطبيق العملي

1

معاينة الشيت وتجربة الأرقام أولاً:

استخدم جدول المعاينة التفاعلية الحية أعلاه (أو وضع ملء الشاشة 100%) لتجربة إدخال أرقام مشروعك واختبار المعادلات مباشرة.

2

تحميل الشيت وفتحه على جهازك:

قم بتنزيل الملف عبر زر التحميل المباشر وفتحه بواسطة Microsoft Excel أو Google Sheets.

3

إدخال البيانات الأساسية للمشروع:

قم بتعديل اسم المشروع، التاريخ، وفئات الأسعار في الخلايا المخصصة للإدخال؛ بينما تُحسب كافة الإجماليات تلقائياً.

4

الطباعة المباشرة بمقاس A4:

تم ضبط هوامش الصفحات وحدود الطباعة مسبقاً على مقاس A4، فقط اضغط Ctrl+P للطباعة أو التصدير بصيغة PDF.

قائمة الفحص والاستلام الهندسي وأفضل الممارسات

  • ✓ إيداع الشيكات الواردة من العملاء في البنك قبل تاريخ استحقاقها بـ 3 أيام عمل لضمان دخول المقاصة في موعدها.
  • ✓ مطابقة كشف حافظة الشيكات أسبوعياً مع كشف الحساب البنكي الفعلي (Bank Reconciliation).

أخطاء شائعة في الموقع والمكتب الفني وطرق تلافيها

• تحرير شيكات آجلة للموردين دون تسجيلها في حافظة استحقاق مركزية مما قد يؤدي لارتداد شيك بسبب تزامن مواعيد الصرف.

الحل الهندسي: يوفر الشيت رؤية فورية لتواريخ الاستحقاق والرصيد المتاح لمنع أي تعثر بنكي.

الأسئلة الشائعة حول النموذج

ما الفرق المحاسبي بين أوراق الدفع وأوراق القبض في شركات المقاولات؟

أوراق الدفع (Notes Payable) هي الشيكات الآجلة أو السندات التي تصدرها شركة المقاولات لصالح الموردين ومقاولي الباطن، بينما أوراق القبض (Notes Receivable) هي الشيكات المسحوبة لصالح الشركة من الملاك والعملاء.

متى يتم تحويل الشيك في السجل من حساب (أوراق دفع) إلى حساب (البنك)؟

عند إصدار الشيك الآجل يُقيد في حساب أوراق الدفع برسم التحصيل، وفور ظهوره مخصوماً في كشف الحساب البنكي يتم إقفاله في حساب البنك.