شيت متابعة محجوزات حسن التنفيذ Retention ومواعيد الإفراج للمقاولين إكسيل
تحميل مجاني مباشر
بدون تسجيل بريد • ملف قابل للتعديل
جاري تجهيز ملف العمل والتحقق الأمني...
يظهر زر التحميل المباشر خلال 5 ثوانٍ
فشل التحقق التلقائي — يرجى الضغط على مربع التحقق أعلاه للمتابعة.
تم التحقق بنجاح — ملف العمل جاهز للتحميل الآن:
المعادلات الهندسية ومنطق الحساب المضمن في الشيت
الدوال والمعادلات المبرمجة داخل هذا النموذج (جاهزة للنسخ بنقرة واحدة):
$$\text{Retention Withheld} = \min\left(\text{Gross Certified} \times \text{Retention Rate},\, \text{Contract Sum} \times \text{Retention Cap}\right)$$ يتم استقطاع النسبة التعاقدية (غالباً 5% أو 10%) من القيمة الإجمالية التراكمية للأعمال المنجزة بكل مستخلص دوري، على ألا يتجاوز إجمالي المحجوز السقف المحدد في شروط العقد.
$$\text{Initial Release Amount (50\%)} = \text{Total Retention Withheld} \times 50\%$$ وفق أحكام المادة 14.9 من عقد الفيديك، يُفرج عن النصف الأول (50%) من محجوز الضمان فور صدور شهادة الاستلام الابتدائي للمشروع (Taking-Over Certificate) وإخلاء الموقع من المعدات والعمالة الزائدة.
$$\text{Net Final Release} = \left(\text{Total Retention} \times 50\%\right) - \text{Snag Rectification Deductions} - \text{Site Penalties}$$ يُصرف النصف المتبقي (50%) بعد انقضاء فترة الإشعار بالعيوب (DLP) وصدور شهادة الأداء النهائي (FAC)، بعد خصم أي تكاليف تكبدها المقاول العام أو طرف ثالث لإصلاح العيوب التي أهمل مقاول الباطن معالجتها.
معاينة تخطيط الطباعة الكامل لورقة العمل (.XLSX)
دراسة حالة تطبيقية: تسوية وتصفية محجوز ضمان مقاول باطن أعمال واجهات وكلادينج
1. تحديد القيمة التعاقدية المعدلة وإجمالي المحجوز المستقطع
2. احتساب دفعة الإفراج الابتدائي المنصرفة عند شهادة الاستلام TOC
3. تسوية خصومات إصلاح العيوب وتحديد صافي الإفراج النهائي المستحق
طريقة الاستخدام وخطوات التطبيق العملي
معاينة الشيت وتجربة الأرقام أولاً:
استخدم جدول المعاينة التفاعلية الحية أعلاه (أو وضع ملء الشاشة 100%) لتجربة إدخال أرقام مشروعك واختبار المعادلات مباشرة.
تحميل الشيت وفتحه على جهازك:
قم بتنزيل الملف عبر زر التحميل المباشر وفتحه بواسطة Microsoft Excel أو Google Sheets.
إدخال البيانات الأساسية للمشروع:
قم بتعديل اسم المشروع، التاريخ، وفئات الأسعار في الخلايا المخصصة للإدخال؛ بينما تُحسب كافة الإجماليات تلقائياً.
الطباعة المباشرة بمقاس A4:
تم ضبط هوامش الصفحات وحدود الطباعة مسبقاً على مقاس A4، فقط اضغط Ctrl+P للطباعة أو التصدير بصيغة PDF.
قائمة الفحص والاستلام الهندسي وأفضل الممارسات
- ✓ مطابقة مبالغ محجوزات الضمان المستقطعة في الشيت مع كشوف حسابات الأستاذ المساعد لحساب ذمم مقاولي الباطن ومحجوزات الضمان لدى الإدارة المالية شهرياً.
- ✓ التحقق من سريان ومطابقة بيانات خطابات الضمان البنكية المقدمة كبديل للمحجوز النقدي، وتتبع مواعيد تجديدها قبل انتهائها بـ 30 يوماً على الأقل.
- ✓ ربط صرف الدفعة الأولى (50%) من المحجوز بالصدور الرسمي لشهادة الاستلام الابتدائي (TOC) الموقعة من الاستشاري والمالك.
- ✓ عدم الإفراج عن الدفعة النهائية (50%) إلا بعد فحص الموقع والتأكد من خلوه من أي ملاحظات معلقة وإرفاق شهادة الأداء النهائي (Performance Certificate).
- ✓ إلزام مقاول الباطن بتوقيع مخالصة مالية وقانونية نهائية تفيد إبراء ذمة المقاول العام والمالك إبراءً شاملاً ومانعاً لأي مطالبة لاحقة قبل تسليم شيك الإفراج النهائي.
أخطاء شائعة في الموقع والمكتب الفني وطرق تلافيها
• صرف رصيد محجوز الضمان النهائي لمقاول الباطن بناءً على انتهاء المدة الزمنية فقط دون التحقق الميداني من إصلاح ملاحظات الاستشاري.
الحل الهندسي: ربط الشيت بقائمة الملاحظات الفنية (Snag List) وخصم قيمة أي أعمال أصلحها المقاول العام على حساب مقاول الباطن قبل اعتماد الصافي.
• نسيان متابعة تاريخ انتهاء خطابات الضمان البنكية البديلة للمحجوز النقدي مما يؤدي لسقوط الضمان البنكي قبل انتهاء فترة الصيانة.
الحل الهندسي: تفعيل أعمدة التنبيه المبكر في الشيت لتوجيه إشعار رسمي للبنك بمصادرة أو تمديد الضمان قبل موعد انقضائه بشهر.
• الإفراج عن محجوز مقاولي باطن الأعمال التخصصية (كالواجهات والعزل) دون تسليم وثائق الضمان العشري أو شهادات المصنع المعتمدة.
الحل الهندسي: اشتراط إرفاق أصول شهادات الضمان الطويلة الأجل كمتطلب إلزامي في الشيت لاعتماد الصرف النهائي.
الأسئلة الشائعة حول النموذج
ما هو محجوز حسن التنفيذ Retention وما هي نسبته القياسية في عقود المقاولات؟
محجوز حسن التنفيذ هو مبلغ مالي يُستقطع بنسبة مئوية محددة تعاقدياً (غالباً 5% إلى 10%) من كل مستخلص دوري معتمد لمقاول الباطن، والهدف منه تكوين ضمان مالي يضمن التزام المقاول بإنجاز الأعمال طبقاً للمواصفات ومعالجة أي عيوب تظهر أثناء التنفيذ أو خلال فترة الصيانة التعاقدية.
كيف يتم تقسيم مواعيد الإفراج عن محجوز الضمان وفق شروط عقد الفيديك (FIDIC)؟
وفق المادة 14.9 من عقد الفيديك، يتم الإفراج عن محجوز الضمان على مرحلتين متساويتين: النصف الأول (50%) يُصرف فور صدور شهادة الاستلام الابتدائي للأعمال (Taking-Over Certificate)، والنصف الثاني (50%) يُصرف بعد انتهاء فترة الإشعار بالعيوب (Defects Notification Period - DLP) وصدور شهادة الأداء النهائي (Performance Certificate).
هل يجوز لمقاول الباطن استبدال المحجوز النقدي المستقطع بخطاب ضمان بنكي؟
نعم، تجيز غالبية العقود الهندسية استبدال المحجوزات النقدية المتراكمة بخطاب ضمان بنكي غير مشروط واجب الدفع عند الطلب (Retention Guarantee) بالقيمة نفسها، شريطة أن يظل سارياً حتى انقضاء فترة الضمان والصيانة القانونية، وذلك لتحرير السيولة النقدية لمقاول الباطن.
ما الفرق بين محجوز ضمان الأعمال وفترة الضمان العشري؟
محجوز الضمان يغطي فترة صيانة العيوب التعاقدية المباشرة (DLP) وتتراوح مدتها عادة بين 12 إلى 24 شهراً من الاستلام الابتدائي. أما الضمان العشري فهو التزام نظامي وقانوني يستمر لمدة 10 سنوات بعد التسليم النهائي، ويلزم المهندسين والمقاولين بالتعويض عن أي تهدم كلي أو جزئي أو خلل يهدد متانة وسلامة المبنى الإنشائي.