ب
بنيان دوكس

شيت كشف حساب مقاول باطن وموردين وحركة الدفعات والمديونية Excel

إعداد ومراجعة: المكتب الفني الهندسي — بنيان دوكس متوافق مع Excel 2016–365 & Google Sheets معيار المحاسبة الدولي IFRS 15 (عقود العملاء والمقاولات)
حمل مجاناً شيت كشف حساب مقاولي الباطن والموردين وحركة المستخلصات والدفعات والمديونية بصيغة Excel. يحسب المستحق، المسدد، محتجز الضمان، والرصيد التراكمي.
الانتقال لتحميل الملف مجاناً (.XLSX)
جاري تحميل المعاينة التفاعلية الحية لشيت الإكسيل وكافة الصفحات والمعادلات...

تحميل مجاني مباشر

بدون تسجيل بريد • ملف قابل للتعديل

xlsx
شيت_كشف_حساب_مقاولي_الباطن_والموردين_Statement_of_Account.xlsx
الحجم: 10 KB • متوافق مع الأوفيس
fx

المعادلات الهندسية ومنطق الحساب المضمن في الشيت

الدوال والمعادلات المبرمجة داخل هذا النموذج (جاهزة للنسخ بنقرة واحدة):

معادلة صافي الرصيد المستحق لمقاول الباطن بعد الاستقطاعات
Net_Payable_Balance = Total_Certified_Work - Retention_5% - Advance_Recovery - Paid_Amounts - Backcharges

حساب الرصيد الفعلي القابل للصرف بعد طرح محتجز الضمان والدفعات المسددة وأي خصومات موقعية.

معاينة تخطيط الطباعة الكامل لورقة العمل (.XLSX)

مقاس الطباعة القياسي A4
معاينة شيت كشف حساب مقاول باطن وموردين وحركة الدفعات والمديونية Excel - المحاسبة والمالية للمقاولات بصيغة XLSX جاهز للتحميل والتعديل
File: شيت_كشف_حساب_مقاولي_الباطن_والموردين_Statement_of_Account.xlsx تحميل الملف الكامل (.XLSX) ←

مثال عملي: مطابقة كشف حساب مقاول مصنعيات نجارة وحدادة (مؤسسة البنيان)

المعطيات والبيانات الهندسية للمسألة: اعتمد لمقاول الباطن مستخلصان بإجمالي 415,000 ريال، مع حجز ضمان 5% (20,750 ريال)، وسداد دفعتين بإجمالي 340,000 ريال، وخصم تلفيات بـ 6,500 ريال.
1

1. حساب صافي المستحق بعد حجز الضمان

415,000 - 20,750 = 394,250 ريال
النتيجة: إجمالي المبلغ القابل للصرف قبل الدفعات
2

2. طرح المسدد والخصومات الموقعية

394,250 - (340,000 + 6,500)
النتيجة: صافي الرصيد المستحق للمقاول = 47,750 ريال

طريقة الاستخدام وخطوات التطبيق العملي

1

معاينة الشيت وتجربة الأرقام أولاً:

استخدم جدول المعاينة التفاعلية الحية أعلاه (أو وضع ملء الشاشة 100%) لتجربة إدخال أرقام مشروعك واختبار المعادلات مباشرة.

2

تحميل الشيت وفتحه على جهازك:

قم بتنزيل الملف عبر زر التحميل المباشر وفتحه بواسطة Microsoft Excel أو Google Sheets.

3

إدخال البيانات الأساسية للمشروع:

قم بتعديل اسم المشروع، التاريخ، وفئات الأسعار في الخلايا المخصصة للإدخال؛ بينما تُحسب كافة الإجماليات تلقائياً.

4

الطباعة المباشرة بمقاس A4:

تم ضبط هوامش الصفحات وحدود الطباعة مسبقاً على مقاس A4، فقط اضغط Ctrl+P للطباعة أو التصدير بصيغة PDF.

قائمة الفحص والاستلام الهندسي وأفضل الممارسات

  • ✓ إجراء مطابقة شهرية مكتوبة (Reconciliation) لكشف الحساب مع كل مقاول باطن ومورد قبل صرف المستخلص التالي.
  • ✓ الفصل المحاسبي بين الرصيد الجاري المستحق للصرف ورصيد محتجز ضمان الأعمال (Retention) الذي لا يصرف إلا بعد التسليم الابتدائي.

أخطاء شائعة في الموقع والمكتب الفني وطرق تلافيها

• صرف مستخلص مقاول الباطن دون خصم قيمة المواد أو العدد المسحوبة على حسابه من مخزن الموقع (Backcharges).

الحل الهندسي: يتضمن كشف الحساب عموداً واضحاً لتسجيل الخصومات الموقعية وربطها مباشرة برصيد المقاول.

الأسئلة الشائعة حول النموذج

كيف يتم معالجة محتجز ضمان الأعمال (Retention) في كشف حساب مقاول الباطن؟

يُخصم بنسبة 5% أو 10% من كل مستخلص جاري ويُرحل لحساب أمانات تأمينات محتجزة للغير، ولا يُدرج ضمن المبلغ المستحق للصرف الفوري إلا عند تحرير محضر الاستلام النهائي.

هل يصلح الشيت لمتابعة أكثر من مقاول باطن ومورد في نفس المشروع؟

نعم، يمكنك تسجيل كافة الحركات واستخدام الفلتر (AutoFilter) باسم المقاول أو المورد لاستخراج كشف حساب تفصيلي جاهز للطباعة لأي طرف.