صُممت حزمة شيتات تسوية عهد المهندسين ومصاريف الموقع والمخازن لضبط الرقابة المالية والمخزنية اليومية داخل مواقع التنفيذ. تشمل المجموعة شيتات تسوية العهدة النقدية المستديمة والمؤقتة لمهندسي ومحاسبي المواقع، كشوف المصروفات النثرية وتوجيهها على بنود الأعمال، شيتات مراقبة وجرد مستودعات ومخازن مواد البناء (الأسمنت، الحديد، السباكة، الكهرباء)، ونماذج المخالصة وإخلاء الطرف المالي.
جميع الملفات مفتوحة وقابلة للتعديل المباشر والطباعة بمقاس A4 دون حماية أو ماكرو.
حمل شيت تسوية عهدة الموقع النثرية والمصروفات النقدية اليومية واستعاضة الصندوق (Imprest Petty Cash) مع حساب الضريبة المستردة ومحضر الجرد النقدي إكسيل.
حمل شيت إدارة ومراقبة مخازن الموقع لشركات المقاولات ومتابعة أذون الإضافة والصرف وأرصدة الحديد والأسمنت وحد إعادة الطلب Reorder Point بصيغة إكسيل.
حمل شيت إدارة مخازن الموقع ومراقبة المخزون وحركة توريد وصرف مواد البناء (كارت الصنف، أذون الإضافة والصرف، حد إعادة الطلب، ومراقبة الهالك) بصيغة Excel جاهز للتعديل.
حمل شيت إدارة العهدة النقدية ومصاريف الموقع اليومية (Petty Cash) وكشف تفريغ واستعاضة عهدة مهندس ومحاسب الموقع مع التوجيه المحاسبي والضريبة بصيغة إكسيل.
شيت إكسيل احترافي متكامل لإدارة الخزينة وحركة الصندوق اليومية، ونماذج سند صرف وسند قبض وإيصال استلام نقدية A4 قابلة للطباعة ومحضر جرد النقدية الفعلي.
حمل شيت متابعة الصيانة الوقائية للمعدات الثقيلة (PM1/PM2/PM3/PM4)، تتبع ساعات التشغيل SMU، مراقبة استهلاك السولار والزيوت، وحساب تكلفة ساعة التشغيل المباشرة إكسيل.
حمل شيت تتبع هالك وسكراب حديد التسليح للمشاريع إكسيل لحساب نسب الهدر الفعلية، مبيعات السكراب، خطط تقطيع الأسياخ، والوفر المالي المباشر في تكلفة التشييد.
نموذج وشيت إكسيل تشغيلي متكامل لحصر وتتبع هالك حديد التسليح Rebar Scrap، وتحليل الفاقد حسب الأقطار، ومقارنة النسبة التعاقدية بالفعلية وإدارة الوفر المالي.
حمل شيت متابعة التوريدات ومشتريات ومواد الموقع الإنشائي إكسيل لتتبع اعتمادات العينات MAR وأوامر الشراء PO وفترات التوريد Lead Time وفحص الاستلام MIR.
حمل مجاناً شيت تسوية وسجل العهدة النقدية المؤقتة لمهندسي المواقع والمشاريع إكسيل بالمعادلات المحاسبية. يشمل كشف تصفية العهدة، سجل الفواتير اليومي، احتساب ضريبة القيمة المضافة 15% VAT، وربط مراكز التكلفة وفق معايير ZATCA.
حمل نموذج إقرار مخالصة مالية نهائية وبراءة ذمة لمشروع مقاولات بصيغة Word و PDF وفق المادة 14.12 من عقود الفيديك FIDIC ونظام المنافسات لحماية المالك والمقاول.
حمل شيت تسوية العهدة النقدية ومصاريف الموقع النثرية (Petty Cash) بصيغة Excel لحساب المصروفات، فصل ضريبة القيمة المضافة، وتحديد رصيد الاستعاضة المالي بدقة.
تحميل شيت مراقبة وجرد مستودعات ومخازن مواد البناء Excel جاهز للحساب والتعديل، بمتابعة الوارد والمنصرف، حد إعادة الطلب، وتسوية عجز وهالك الجرد وفق معايير المحاسبة.
تجميع العهدة ومصروفاتها ومرتجعاتها ورصيدها مع مراجع المستندات.
تسجيل الوارد والمنصرف والمرتجعات والرصيد محليًا مع حفظ واستيراد ملف المشروع.
مقارنة الكميات المنفذة بالكميات المصروفة من المستودع لتحديد نسب الهالك الفعلي لحديد التسليح، الإسمنت، السيراميك، والطوب ومطابقتها بالنسب الهندسية المسموحة.
| نوع النموذج / الشيت | الاستخدام الهندسي أو المحاسبي الأمثل | الصيغة والأداة المتاحة | المرجع / المعيار الحاكم |
|---|---|---|---|
| تسوية العهدة النقدية للموقع (Petty Cash) | تسجيل الدفعات المستلمة والفواتير المنصرفة واستخراج الرصيد المتبقي للاستعاضة | شيتات Excel + أداة تسوية العهد التفاعلية للطباعة A4 | الدورة المستندية المالية للمواقع |
| مراقبة المخازن وكارت الصنف (Site Inventory) | متابعة الوارد والمنصرف والرصيد الفعلي لمواد البناء والتنبيه عند حد إعادة الطلب | شيت Excel للمخازن + أداة كارت الصنف التفاعلية | إدارة المخزون وسلاسل الإمداد |
يُقدم كشف تسوية واستعاضة العهدة عادة عند صرف 70% إلى 80% من قيمة العهدة النقدية، أو في نهاية كل أسبوع/شهر لضمان توفر سيولة دائمة بالموقع وعدم تعطل المشتريات العاجلة.
يتضمن الشيت عموداً لتصنيف كل فاتورة (نقل ومشال، خامات سريعة، إكراميات، صيانة معدات، ضيافة) وربطها برقم البند أو مركز التكلفة لترحيلها بدقة في حسابات الإدارة المالية.
نعم، تتيح أداة تسوية عهد الموقع التفاعلية طباعة كشف رسمي بمقاس A4 يحتوي على جدول الفواتير وملخص العهدة وخانات توقيع صاحب العهدة ومدير المشروع والمحاسب.